Die Ratingagentur Moody’s hat Apple (AAPL) endlich in den elitären AAA-Rating-Club aufgenommen und mit diesem verfrühten Weihnachtsgeschenk ist der Aktienkurs um 7% gestiegen.
Damit wurde eine kurze Phase des Rückgangs gestoppt und heute steht der Kurs bei 178,02 $.
Damit ist Apple mit einer Marktkapitalisierung von 2,93 Mrd. USD weiterhin das wertvollste Unternehmen der Welt, knapp vor Microsoft mit 2,55 Mrd. $. Dieser Wert ist im Vergleich zum Vorjahr um 40% gestiegen.
Der US-Technologieriese ist seit mehr als 40 Jahren innovativ und die Einführung neuer und aktualisierter Produkte wird von seiner treuen Kundschaft mit Spannung erwartet.
Im September 2021 stellte Apple die neueste Generation des iPhone 13 und die Apple Watch Series 7 sowie neue Versionen des iPad und iPad mini vor. Sieht die jüngste Kursprognose der Apple-Aktie gut aus? Werfen wir einen Blick auf die neuesten Zahlen und sehen wir uns an, was die Analysten sagen.
Technische Analyse der Apple Aktie
Die Aktie des Unternehmens ist in den letzten fünf Jahren um über 404% gestiegen. Trotz der Kurseinbrüche in der Vergangenheit hat sich die Aktie allmählich nach oben bewegt und liegt derzeit mit 178,52 USD knapp unter ihrem Allzeithoch vom Anfang des Monats.
Von Februar bis März 2020 stürzte die AAPL-Aktie in weniger als einem Monat von 81,73 $ auf 57,56 $ ab, als der Markt aufgrund der Covid-19-Pandemie allgemein einbrach.
Der Kurs der Apple-Aktie erholte sich jedoch wieder und verdoppelte sich von seinem Tiefstand von 57,56 USD im März 2020 auf einen Höchststand von 134,82 USD im September 2020.
Laut Morningstar hat das Unternehmen in den letzten 5 Jahren eine Rendite von 43,59% erzielt. Im Vergleich dazu hat die Branche eine Rendite von 43,4% erzielt.
Aktuelle Quartalszahlen
Die jüngst veröffentlichten Quartalsergebnisse von Apple für das dritte Quartal, das am 25. September 2021 endete, zeigen, dass der Umsatz um 28,9 % auf 83,5 Mrd. US-Dollar gestiegen ist und damit einen neuen Rekord für das vierte Quartal aufgestellt hat – allerdings wurden die Erwartungen der Wall Street laut Wedbush-Analyst Daniel Ives nicht erfüllt.
In einer Research Note, die Ives Capital.com zur Verfügung stellte, schrieb er, dass die Wall Street mit einem Umsatz von 85 Mrd. $ für Apple gerechnet hatte.
In dieser Umsatzzahl ist ein Anstieg der Produktverkäufe um 28,8% auf 65,2 Mrd. USD enthalten, während die Dienstleistungen 18,6 Mrd. USD ausmachten und um 25,9% stiegen. Die Betriebsausgaben stiegen um 14,7%, und der Betriebsgewinn erhöhte sich auf 23,4 Mrd. USD, verglichen mit 14,6 Mrd. USD im letzten Jahr.
Der Nettogewinn stieg um 62,03% von 12,64 Mrd. USD auf 20,56 Mrd. USD. Der Gewinn pro Aktie lag mit 1,25 USD im Rahmen der Erwartungen der von Dow Jones befragten Analysten.
Apple-CEO Tim Cook sagte, dass Lieferkettenengpässe Apple in diesem Quartal Umsätze im Wert von 6 Mrd. USD gekostet haben, da die Versender Schwierigkeiten hatten, Apple-Computer, Mobiltelefone und andere Geräte in die Hände der Verbraucher zu bringen.
Ives sagte, dass die Engpässe in der Lieferkette „die iPhone 13-Party in diesem Quartal gestoppt haben und im (nächsten) Quartal einen Überhang darstellen werden“. Er fügte hinzu, dass die Auswirkungen „vorübergehend“ seien und die bullische Sicht von Wedbush auf Apple und seine Überzeugung, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, im Jahr 2022 eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar zu erreichen, nicht beeinträchtigen.
Im letzten Quartal stieg der Gesamtumsatz des Unternehmens um 36% auf einen Rekordwert von 81,6 Mrd. USD. Diese Zahl setzt sich aus 62,9 Mrd. USD mit Produkten und 17,1 Mrd. USD mit Dienstleistungen zusammen. Das Betriebsergebnis stieg um 84% auf 24,1 Mrd. USD, während der Nettogewinn 21,7 Mrd. USD betrug – 92% mehr als die 11,2 Mrd. USD im gleichen Zeitraum 2020.
Fundamentalanalyse
Amerika bleibt in der Fundamentalanalyse die wichtigste Umsatzregion: Die 35,83 Mrd. USD an Einnahmen machten 45,13% des Gesamtumsatzes im Quartal aus.
Es folgten Europa mit 20,59 Mrd. USD, China mit 14,44 Mrd. USD, Japan mit 5,96 Mrd. USD und der Rest des asiatisch-pazifischen Raums, der 5,29 Mrd. USD einbrachte.
Was den Nettoumsatz nach Kategorien angeht, so ist das iPhone das mit Abstand beliebteste Produkt im Sortiment des Unternehmens. Es erzielte in diesem Quartal einen Umsatz von 38,70 Mrd. USD und machte damit 47% des Nettoumsatzes aus. Der Mac lag mit relativ bescheidenen 9,17 Mrd. USD an zweiter Stelle, gefolgt vom iPad mit 8,20 Mrd. USD.
Wearables, Home und Zubehör sorgten für einen Umsatz von 8,7 Mrd. USD, während Dienstleistungen 18,22 Mrd. USD zum Gesamtnettogewinn beitrugen.
Aktuelle Entwicklungen
Apple hat im September 2021 seine jährliche Produktvorstellung abgehalten. Dabei wurden das iPhone 13, das iPhone 13 Pro, die Apple Watch Series 7 sowie das neue iPad mini und das iPad vorgestellt.
Das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max verfügen beide über ein brandneues Super Retina XDR-Display und das Kamerasystem erhält Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektive. Die Vorbestellungen beginnen am Freitag, den 17. September, und die Geräte sind eine Woche später erhältlich.
Im November kündigte das Unternehmen Self Service Repair an, um technisch versierten Kunden Zugang zu Originalteilen und -werkzeugen zu geben – zunächst für die iPhone 12- und iPhone 13-Reihe und später auch für Mac-Computer mit M1-Chip – um ihre eigenen Reparaturen durchzuführen. Self Service Repair wird Anfang nächsten Jahres in den USA verfügbar sein und im Laufe des Jahres 2022 auf weitere Länder ausgeweitet.
Das Interesse an Apples möglichem Einstieg in den Markt für Elektrofahrzeuge wurde im November geweckt, als Mark Gurman von Bloomberg berichtete, dass Apple sein EV-Programm beschleunigt und innerhalb von vier Jahren einsatzbereit sein könnte. Er fügte hinzu, dass Apple wahrscheinlich eher ein vollständig selbstfahrendes Auto plant als „ein Modell mit begrenzten Selbstfahrfähigkeiten, das sich auf das Lenken und Beschleunigen konzentriert“.
Die Bloomberg-Meldung wurde in einem Yahoo Finance-Live-Interview mit Daniel Ives, dem Geschäftsführer von Wedbush Securities, aufgegriffen, der vorhersagte, dass Apple 2022 eine strategische Partnerschaft mit einem Autohersteller ankündigen wird, die den Grundstein für den Einstieg des Unternehmens in den aufkeimenden Markt für Elektroautos legen wird, möglicherweise schon 2024. „Es ist eine Frage des ‚Wann‘, nicht des ‚Ob'“, sagte er.
Apple Aktie Prognose
Sind Apple-Aktien ein „Kauf“, „Verkauf“ oder „Halten“? Laut einer Prognose könnte der Kurs der Apple-Aktie in den kommenden Jahren bis Ende 2022 auf 220 US-Dollar steigen. Das wäre ein Anstieg von 233% gegenüber dem aktuellen Stand von 178 USD.
In den nächsten fünf Jahren bis 2026 wird jedoch ein Anstieg um 120 % auf 391 USD erwartet.
Ist Apple eine potenziell gute langfristige Investition? Nach den Berechnungen von MarketBeat, die auf 32 Bewertungen beruhen, stufen die Börsenanalysten die Aktie im Konsens mit „Kaufen“ ein. Während ein Analyst eine Verkaufsempfehlung aussprach und fünf die Aktie als „Halten“ einstuften, empfahlen 24 Analysten die Aktie zum Kauf und zwei stuften sie als „Strong Buy“ ein.
Der Konsens des 12-Monats-Kursziels lag bei 171,12 USD. Das höchste lag bei 221 USD, das niedrigste bei 89 USD.
